現金流量表excel免費版是一款財會年企現金流量表模板，即在一固定期間內，一家機構的現金的增減變動情形?，F金流量表excel免費版包含了經營活動產生的現金流量、投資活動產生的現金金流量、匯率變動對現金的影響等內容！

現金流量表excel模板

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軟件介紹

      現金流量表是財務報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間(通常是每月或每季)內，一家機構的現金(包含銀行存款)的增減變動情形，現金流量表的出現，主要是要反映出資產負債表中各個項目對現金流量的影響，并根據其用途劃分為經營、投資及融資三個活動分類?，F金流量表可用于分析一家機構在短期內有沒有足夠現金去應付開銷。

現金流量表excel模板

      現金流量表是原先財務狀況變動表或者資金流動狀況表的替代物。它詳細描述了由公司的經營、投資與籌資活動所產生的現金流。這張表由財務會計標準委員會于1987年批準生效，因而有時被稱為FASB95號表！

      

模板介紹

      財會年企現金流量表模板：

      編制:年度單位:元

      項 目行次金額項 目行次金額

      一、經營活動產生的現金流量:1 — 現金流入小計18 -

      銷售商品、提供勞務收到的現金2 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金19

      收到的稅費返還3 投資所支付的現金20

      收到的其他與經營活動有關的現金4其中：購買子公司所支付的現金21

      現金流入小計5 -支付的其他與投資活動有關的現金22

      購買商品、接受勞務支付的現金6 現金流出小計23 -

      支付給職工以及為職工支付的現金7投資活動產生的現金流量凈額24 -

      支付的各項稅費8 三、籌資活動產生的現金流量：25 —

      支付的其他與經營活動有關的現金9 吸收投資所收到的現金26

      現金流出小計10 - 借款所收到的現金27

      經營活動產生的現金流量凈額11 - 收到的其他與籌資活動有關的現金28

      二、投資活動產生的現金金流量：12 — 現金流入小計29 -

      收回投資所收到的現金13 償還債務所支付的現金30

      其中:出售子公司所收到的現金14 分配股利、利潤或償付利息所支付現金31

      取得投資收益所收到的現金15支付的其他與籌資活動有關的現金32

      處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額16 現金流出小計33 -

      收到的其他與投資活動有關的現金17籌資活動產生的現金流量凈額34-

現金流量表excel模板（2）

      現金流量表

      財會年企03表(續表)

      編制:年度單位:元

      項 目行次金額項 目行次金額

      四、匯率變動對現金的影響：35遞延稅款貸款貸項(減：借項)52

      五、現金及現金等價物凈增加額：36 -存貨的減少(減：增加)53

      補充資料：37 —經營性應收項目的減少(減：增加)54

      1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：38 —經營性應付項目的增加(減：減少)55

      凈利潤39 -其他56

      加:*少數股東損益40經營活動產生的現金流量凈額57 -

      減：*未確認的投資損失(以“+”號填列)41 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動：58 —

      加:計提的資產減值準備42債務轉為資本59

      固定資產折舊43一年內到期的可轉換公司債券60

      無形資產攤銷44融資租入固定資產61

      長期待攤費用推銷45其他62

      待攤費用減少(減：增加)46 3、現金及現金等價物凈增加情況：63 —

      預提費用增加(減：減少)47現金的期末余額64 -

      處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益)48減：現金的期初余額65 -

      固定資產報廢損失49加：現金等價物的期末余額66

      財務費用50減：現金等價物的期初余額67

      投資損失(減：收益)51現金及現金等價物凈增加額68-